- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 6,233,691,212 | 1.0154 | 6,330,034,326 | 1.0198 | 6,357,118,297 | 39.74 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットUSD クラスI | 78,824.2326 | 16,082.42 | 1,267,684,494 | 16,083.55 | 1,267,774,234 | 7.93 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 846,614,819 | 1.3835 | 1,171,293,193 | 1.4119 | 1,195,335,462 | 7.47 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 1,221,935,248 | 0.9701 | 1,185,419,086 | 0.9772 | 1,194,075,124 | 7.47 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(適格機関投資家専用) | 365,253,946 | 2.0955 | 765,389,643 | 2.1915 | 800,454,022 | 5.00 |
| 6 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 623,458,988 | 1.2305 | 767,166,284 | 1.2837 | 800,334,302 | 5.00 |
| 7 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 77,882.0348 | 10,118.53 | 788,052,450 | 10,182 | 792,994,878 | 4.96 |
| 8 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 79,884.2851 | 9,762.74 | 779,890,153 | 9,819 | 784,383,795 | 4.90 |
| 9 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 44,887.3686 | 14,485.12 | 650,199,044 | 14,198.33 | 637,325,672 | 3.98 |
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ優良財政国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 391,691,688 | 1.0104 | 395,779,154 | 1.0164 | 398,115,431 | 2.49 |
| 11 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型 | 48,080.4725 | 8,125.94 | 390,699,515 | 8,182 | 393,394,425 | 2.46 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 83.49 |
| 投資証券 | 7.93 |
| 合計 | 91.41 |
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