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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/16-2023/08/15)

【提出】: 2023/11/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-Z	361,564.8941	24,606.52	8,896,855,908	24,735.23	8,943,394,430	20.08
2	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	290,485.8975	26,841.95	7,797,207,936	27,503.23	7,989,300,450	17.94
3	日本	投資信託受益証券	ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	4,580,556,421	1.1682	5,351,464,065	1.1825	5,416,507,967	12.16
4	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z	45,656.2845	99,204.00	4,529,286,504	99,645.53	4,549,444,849	10.22
5	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,994,298,442	1.1185	2,230,622,807	1.1341	2,261,733,863	5.08
6	日本	投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	782,574,773	2.245	1,756,902,290	2.2842	1,787,557,296	4.01
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	101,100	15,372.05	1,554,114,841	15,475.27	1,564,549,797	3.51
8	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア日本国債ETF	626,800	2,487	1,558,851,600	2,473	1,550,076,400	3.48
9	スイス	投資信託受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-Z dy CHF	2,172.3678	624,621.30	1,356,907,211	621,994.25	1,351,200,283	3.03
10	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-Z USD	13,626.3095	83,478.73	1,137,507,120	85,854.48	1,169,879,825	2.63
11	日本	投資信託受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用)	101,398,169	11.1371	1,129,281,547	11.1159	1,127,131,906	2.53
12	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンドクラスP分配型	445,899.446	2,473	1,102,709,329	2,493	1,111,627,318	2.50
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	10,500	65,213.97	684,746,706	65,937.66	692,345,451	1.55
14	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドクラスPA分配型	103,852.7777	6,394	664,034,660	6,536	678,781,755	1.52
15	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-SUSTAINABLE EMRG DB BLEND-Z $	46,708.116	14,320.28	668,873,766	14,182.86	662,454,763	1.49
16	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-アジア株式(除く日本) クラスZ USD	8,761.9574	51,016.48	447,004,311	51,538.42	451,577,475	1.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	57.33
投資証券	35.43
合計	92.76

開示資料

決算

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