有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/18-2025/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 147,510.4993 | 47,550.4 | 7,014,183,245 | 48,353.64 | 7,132,669,579 | 19.74 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ優良財政国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 6,112,468,138 | 1.0399 | 6,356,355,616 | 1.0361 | 6,333,128,237 | 17.53 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,414,987,576 | 1.1424 | 2,758,881,806 | 1.1377 | 2,747,531,365 | 7.61 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・クエスト・AIドリブン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,515,946,155 | 1.0865 | 2,733,575,497 | 1.0861 | 2,732,569,118 | 7.56 |
| 5 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES TIPS BOND ETF | 135,700 | 16,197.93 | 2,198,059,101 | 16,350.72 | 2,218,793,627 | 6.14 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 252,472.4669 | 8,628.73 | 2,178,517,556 | 8,476 | 2,139,956,629 | 5.92 |
| 7 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE MSCI WORLD | 110,900 | 17,937.46 | 1,989,264,624 | 18,063.81 | 2,003,276,972 | 5.55 |
| 8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,131,702,182 | 1.5938 | 1,803,706,937 | 1.5977 | 1,808,120,576 | 5.00 |
| 9 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 15,600 | 95,223.25 | 1,485,482,850 | 95,812.40 | 1,494,673,577 | 4.14 |
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 895,855,746 | 1.25 | 1,119,909,267 | 1.2449 | 1,115,250,818 | 3.09 |
| 11 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド-A1 | 66,179.6349 | 11,557 | 764,838,040 | 11,564 | 765,301,297 | 2.12 |
| 12 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES GLOBAL COMM SERVICES | 43,600 | 17,344.64 | 756,226,330 | 17,470.25 | 761,703,214 | 2.11 |
| 13 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 533,233,277 | 1.4092 | 751,432,333 | 1.4011 | 747,113,144 | 2.07 |
| 14 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 559,991,895 | 1.3184 | 738,293,314 | 1.3237 | 741,261,271 | 2.05 |
| 15 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 7,188.7711 | 100,211.63 | 720,398,469 | 100,223.37 | 720,482,865 | 1.99 |
| 16 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE MSCI EMU EUR A | 15,500 | 35,106.53 | 544,151,277 | 34,915.53 | 541,190,839 | 1.50 |
| 17 | スイス | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE SPI CH | 14,500 | 26,727.42 | 387,547,604 | 27,097.46 | 392,913,239 | 1.09 |
| 18 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 92,682.2984 | 4,230 | 392,046,122 | 4,172 | 386,670,548 | 1.07 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.29 |
| 投資証券 | 1.99 |
| 合計 | 96.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
