有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールドクラスI JPY	89,401.0753	73,670.69	6,586,238,904	77,635.66	6,940,711,485	17.85
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ優良財政国債券ファンド(適格機関投資家専用)	4,818,085,070	1.1136	5,365,419,533	1.1342	5,464,672,086	14.05
3	日本	投資信託受益証券	ピクテ・クエスト・AIドリブン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	2,468,308,028	1.2224	3,017,262,800	1.263	3,117,473,039	8.02
4	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	2,365,920,617	1.2228	2,893,047,730	1.2446	2,944,624,799	7.57
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドクラスPA分配型	243,542.4811	10,922	2,659,970,978	11,456	2,790,022,663	7.17
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	133,500	17,355.67	2,316,982,733	17,405.53	2,323,638,936	5.98
7	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI WORLD	106,800	20,771.79	2,218,427,800	20,950.21	2,237,482,706	5.75
8	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,150,312,073	1.7976	2,067,813,188	1.8561	2,135,094,238	5.49
9	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,115,684,328	1.4134	1,576,908,229	1.4379	1,604,242,495	4.13
10	アメリカ	投資信託受益証券	iShares Global Infrastructure ETF	115,700	10,649.61	1,232,160,282	10,789.84	1,248,384,777	3.21
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL TECH ETF	67,900	16,625.82	1,128,893,527	16,914.73	1,148,510,411	2.95
12	スイス	投資信託受益証券	ISHARES CORE SPI CH	25,900	32,962.88	853,738,726	33,623.67	870,853,156	2.24
13	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド-A1	57,304.183	13,603	779,508,801	13,901	796,585,447	2.05
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	6,800	106,692.45	725,508,698	107,884.40	733,613,934	1.89
15	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用)	357,232,893	1.3663	488,087,301	1.3991	499,804,540	1.29
16	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	302,756,482	1.5484	468,788,136	1.6002	484,470,922	1.25
17	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMU EUR A	9,200	41,897.30	385,455,242	42,902.28	394,701,008	1.02
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL COMM SERVICES	20,600	18,745.50	386,157,323	18,834.31	387,986,844	1.00
19	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	3,431.3161	100,396.71	344,492,847	100,427.41	344,598,188	0.89

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.89
投資証券	0.89
合計	93.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/16-2026/02/16)

開示資料

決算