訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 51,653,250,609 | 0.8779 | 45,350,257,224 | 0.8751 | 45,201,759,607 | 61.22 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,885,163,168 | 1.2442 | 7,322,347,756 | 1.2668 | 7,455,324,701 | 10.10 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES-Z USD | 203,013.8092 | 20,459.52 | 4,153,566,376 | 20,914.81 | 4,245,997,113 | 5.75 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,518,038,005 | 1.556 | 2,362,067,135 | 1.5873 | 2,409,581,725 | 3.26 |
| 5 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND | 139,100 | 13,342.74 | 1,855,976,302 | 13,469.35 | 1,873,587,530 | 2.54 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-DIGITAL COMMUNICATION Z USD | 36,692.3144 | 49,992.54 | 1,834,342,304 | 50,957.65 | 1,869,754,474 | 2.53 |
| 7 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド | 139,822.5026 | 13,019.98 | 1,820,486,187 | 13,109.36 | 1,832,983,522 | 2.48 |
| 8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,625,906,465 | 1.153 | 1,874,670,154 | 1.1159 | 1,814,349,024 | 2.46 |
| 9 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用) | 167,593,968 | 5.532 | 927,129,830 | 5.6964 | 954,682,279 | 1.29 |
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 958,631,147 | 0.9411 | 902,167,772 | 0.9642 | 924,312,151 | 1.25 |
| 11 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 291,900 | 3,105.23 | 906,418,855 | 3,149.66 | 919,386,221 | 1.25 |
| 12 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンド | 104,719.2866 | 8,730 | 914,199,372 | 8,723 | 913,466,337 | 1.24 |
| 13 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 997,291,428 | 0.9068 | 904,343,866 | 0.9117 | 909,230,594 | 1.23 |
| 14 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用) | 649,797,333 | 1.4159 | 920,048,043 | 1.3889 | 902,503,515 | 1.22 |
| 15 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP | 155,825 | 4,696.03 | 731,759,123 | 4,657.00 | 725,677,086 | 0.98 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.52 |
| 投資証券 | 8.28 |
| 合計 | 98.80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
