有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

【提出】: 2022/11/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z	125,751.617	98,068.24	12,332,240,799	97,440.25	12,253,269,550	25.24
2	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	296,099.5768	23,286.13	6,895,013,238	23,290.15	6,896,203,558	14.21
3	日本	投資信託受益証券	ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	5,339,588,664	1.191	6,359,938,635	1.1438	6,107,421,513	12.58
4	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-Z	241,982.3924	23,209.66	5,616,331,036	22,464.46	5,436,005,564	11.20
5	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-Z RMB	117,431.612	17,628.07	2,070,092,911	17,700.78	2,078,632,044	4.28
6	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-ABSOLUTE RTN FIXED INCOME-ZX USD	108,704.548	16,319.52	1,774,006,437	16,480.33	1,791,487,301	3.69
7	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	12,566.7979	106,469.22	1,337,977,249	103,314.00	1,298,326,252	2.67
8	日本	投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	628,859,126	2.013	1,265,893,420	1.9765	1,242,940,062	2.56
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL TECH ETF	179,500	7,437.49	1,335,031,159	6,731.87	1,208,371,167	2.49
10	スイス	投資信託受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-Z dy CHF	2,300.2316	538,377.37	1,238,392,651	516,630.04	1,188,368,760	2.45
11	アイルランド	投資信託受益証券	ISH MSCI WLD QLY DIV-USD DIS	1,272,300	813.41	1,034,903,483	766.44	975,146,295	2.01
12	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型	210,244.4555	4,518	949,884,449	4,603	967,755,228	1.99
13	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンドクラスP分配型	211,276.6866	2,341.99	494,810,000	2,382	503,261,067	1.04
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US INFRASTRUCTURE	94,300	5,398.25	509,055,182	5,116.83	482,517,380	0.99
15	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	105,300	4,788.28	504,205,905	4,549.83	479,097,794	0.99
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	18,400	27,825.99	511,998,228	25,593.87	470,927,219	0.97
17	日本	投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	400,584,522	1.2983	520,078,884	1.1708	469,004,358	0.97
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	45,500	8,402.36	382,307,576	8,108.46	368,935,326	0.76
19	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET	33,000	11,635.21	383,962,125	10,924.04	360,493,452	0.74
20	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI Global Select Metals & Mini	69,100	5,320.50	367,646,967	5,140.40	355,201,668	0.73

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	45.47
投資証券	47.08
合計	92.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

開示資料

決算