有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

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【提出】: 2022/05/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z	105,565.9633	86,711.03	9,153,733,516	86,536.55	9,135,314,314	18.28
2	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	332,303.5777	21,006.33	6,980,480,903	21,201.97	7,045,490,485	14.10
3	日本	投資信託受益証券	ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	5,858,248,910	1.2082	7,077,936,333	1.194	6,994,749,198	14.00
4	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EUR BONDS-Z	51,935.7994	84,192.57	4,372,608,925	84,161.53	4,370,996,753	8.75
5	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-Z RMB	128,004.7185	15,759.94	2,017,347,557	15,733.62	2,013,978,487	4.03
6	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-Z	75,494.0209	23,059.05	1,740,820,992	23,160.91	1,748,510,510	3.50
7	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-ABSOLUTE RTN FIXED INCOME-ZX USD	108,704.548	14,218.42	1,545,607,734	14,046.25	1,526,892,126	3.06
8	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	312,400	4,427.87	1,383,268,462	4,346.99	1,357,999,988	2.72
9	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	12,198.7408	114,600.17	1,397,977,879	107,773.48	1,314,700,808	2.63
10	日本	投資信託受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用)	128,532,868	8.8358	1,135,690,715	8.725	1,121,449,273	2.24
11	日本	投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	630,727,591	1.3144	829,028,345	1.2286	774,911,918	1.55
12	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-SHORT TERM EMG CORP BONDS-Z USD	51,867.1474	15,050.38	780,620,665	14,751.11	765,098,151	1.53
13	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	179,141	4,148.84	743,227,955	4,231.44	758,024,572	1.52
14	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型	194,861.401	3,813	743,006,522	3,863	752,749,592	1.51
15	スイス	投資信託受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-Z dy CHF	1,519.6199	508,356.25	772,508,276	484,082.21	735,620,974	1.47
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL TECH ETF	110,400	6,563.24	724,581,696	6,545.90	722,668,188	1.45
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI Global Select Metals & Mini	117,600	5,367.29	631,194,186	5,505.95	647,500,602	1.30
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	87,200	7,188.97	626,878,333	7,280.80	634,886,240	1.27
19	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	65,500	9,592.96	628,338,946	9,317.95	610,325,856	1.22
20	日本	投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	253,357,288	1.9662	498,151,099	1.9358	490,449,038	0.98
21	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	590,720,711	0.8436	498,331,991	0.8208	484,863,559	0.97
22	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-Z USD	10,125.4642	46,162.22	467,413,956	45,672.29	462,453,167	0.93

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	46.29
投資証券	42.70
合計	88.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

開示資料

決算