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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

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【提出】: 2017/11/15 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	19,185,105,270	0.9155	17,565,663,722	0.9165	17,583,148,979	34.42
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンド	1,060,396.0528	9,491.03	10,064,252,965	9,497	10,070,581,313	19.72
3	日本	投資信託受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,033,913,667	1.25	3,792,410,475	1.2496	3,791,178,518	7.42
4	日本	投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,450,934,774	1.0935	2,680,175,064	1.0503	2,574,216,793	5.04
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	432,000	5,769.82	2,492,562,552	5,949.42	2,570,153,587	5.03
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド	406,574.9531	6,112.44	2,485,168,408	6,191	2,517,105,534	4.93
7	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	1,836,144,588	1.0129	1,859,924,292	1.0223	1,877,090,612	3.67
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EMERG MRKT ASIA	167,899	7,454.39	1,251,585,532	7,655.41	1,285,337,127	2.52
9	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP	289,600	4,329.02	1,253,685,500	4,380.98	1,268,734,530	2.48
10	日本	投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	857,650,669	1.4759	1,265,865,068	1.4749	1,264,948,971	2.48
11	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-Z EUR	12,518.4334	101,348.90	1,268,729,480	100,061.37	1,252,611,708	2.45
12	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用)	951,651,643	1.3204	1,256,560,829	1.2803	1,218,399,598	2.39
13	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド	45,049.788	13,839.1	623,448,631	14,146.59	637,300,880	1.25

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.34
投資証券	2.45
合計	93.80

開示資料

決算

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