有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 19,185,105,270 | 0.9155 | 17,565,663,722 | 0.9165 | 17,583,148,979 | 34.42 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンド | 1,060,396.0528 | 9,491.03 | 10,064,252,965 | 9,497 | 10,070,581,313 | 19.72 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,033,913,667 | 1.25 | 3,792,410,475 | 1.2496 | 3,791,178,518 | 7.42 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,450,934,774 | 1.0935 | 2,680,175,064 | 1.0503 | 2,574,216,793 | 5.04 |
| 5 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE MSCI EMERGING | 432,000 | 5,769.82 | 2,492,562,552 | 5,949.42 | 2,570,153,587 | 5.03 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド | 406,574.9531 | 6,112.44 | 2,485,168,408 | 6,191 | 2,517,105,534 | 4.93 |
| 7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 1,836,144,588 | 1.0129 | 1,859,924,292 | 1.0223 | 1,877,090,612 | 3.67 |
| 8 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI EMERG MRKT ASIA | 167,899 | 7,454.39 | 1,251,585,532 | 7,655.41 | 1,285,337,127 | 2.52 |
| 9 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP | 289,600 | 4,329.02 | 1,253,685,500 | 4,380.98 | 1,268,734,530 | 2.48 |
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 857,650,669 | 1.4759 | 1,265,865,068 | 1.4749 | 1,264,948,971 | 2.48 |
| 11 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-Z EUR | 12,518.4334 | 101,348.90 | 1,268,729,480 | 100,061.37 | 1,252,611,708 | 2.45 |
| 12 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用) | 951,651,643 | 1.3204 | 1,256,560,829 | 1.2803 | 1,218,399,598 | 2.39 |
| 13 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド | 45,049.788 | 13,839.1 | 623,448,631 | 14,146.59 | 637,300,880 | 1.25 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.34 |
| 投資証券 | 2.45 |
| 合計 | 93.80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
