- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 9,794,971,453 | 1.0134 | 9,926,804,176 | 1.0072 | 9,865,495,247 | 33.58 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド | 586,072.4888 | 9,956 | 5,834,937,698 | 9,982 | 5,850,175,583 | 19.91 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 4,466,395,561 | 1.2049 | 5,381,890,758 | 1.2429 | 5,551,283,042 | 18.90 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド | 216,045.2764 | 6,662 | 1,439,293,631 | 6,893 | 1,489,200,090 | 5.07 |
| 5 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド | 107,607.2881 | 13,778.38 | 1,482,654,289 | 13,694.36 | 1,473,612,941 | 5.02 |
| 6 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 1,109,624,377 | 0.9627 | 1,068,235,387 | 0.9806 | 1,088,097,664 | 3.70 |
| 7 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国株式ボラティリティ低減ファンド | 136,313.1646 | 7,716.47 | 1,051,857,226 | 7,912 | 1,078,509,758 | 3.67 |
| 8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ欧州株式ファンド(適格機関投資家専用) | 968,017,797 | 0.7488 | 724,851,726 | 0.7977 | 772,187,796 | 2.63 |
| 9 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 627,201,253 | 1.1611 | 728,277,927 | 1.1546 | 724,166,566 | 2.47 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.95 |
| 合計 | 94.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
