ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【提出】: 2018/05/15 9:14
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンド	1,650,852.9848	9,109.09	15,037,777,254	9,122	15,059,080,927	22.12
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	15,073,403,578	0.8776	13,228,521,461	0.8824	13,300,771,317	19.54
3	日本	投資信託受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,991,561,433	1.248	4,981,691,991	1.2753	5,090,438,295	7.48
4	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	4,309,737,657	0.9653	4,160,452,167	0.9723	4,190,357,923	6.16
5	日本	投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	2,141,565,678	1.5558	3,332,062,037	1.5913	3,407,873,463	5.01
6	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z USD	65,171.8358	38,740.18	2,524,768,723	39,969.55	2,604,889,353	3.83
7	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP	540,725	4,562.70	2,467,167,101	4,814.38	2,603,256,327	3.82
8	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド	181,921.9941	14,079.61	2,561,392,507	13,943.22	2,536,578,386	3.73
9	日本	投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,385,207,363	1.0979	2,618,792,889	1.0604	2,529,273,887	3.72
10	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンド	855,517.9635	2,931.19	2,507,693,751	2,941	2,516,078,330	3.70
11	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL COMMUNICATION Z USD	35,259.2928	46,746.84	1,648,260,840	48,398.10	1,706,482,821	2.51
12	日本	投資信託受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用)	317,636,681	5.2443	1,665,783,844	5.3047	1,684,967,301	2.48
13	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	929,290	1,749	1,625,328,210	1,808	1,680,156,320	2.47
14	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,186,381,052	1.4397	1,708,072,238	1.4072	1,669,475,416	2.45
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	264,468	6,310.13	1,668,828,756	6,305.84	1,667,692,919	2.45
16	日本	投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,984,390,123	0.8382	1,663,422,554	0.8283	1,643,670,338	2.41
17	アメリカ	投資信託受益証券	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	269,000	3,098.69	833,549,816	3,143.79	845,680,478	1.24

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.78
投資証券	6.33
合計	95.11

開示資料

決算

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