有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2024/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 225,125.9283 | 34,923.58 | 7,862,203,817 | 35,393.69 | 7,968,037,317 | 20.19 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ優良財政国債券ファンド (適格機関投資家専用) | 5,891,653,506 | 1.0134 | 5,971,050,397 | 0.9966 | 5,871,621,884 | 14.88 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,658,629,849 | 1.3909 | 3,697,888,256 | 1.4185 | 3,771,266,440 | 9.56 |
| 4 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE MSCI WORLD | 181,900 | 14,779.26 | 2,688,348,113 | 15,312.60 | 2,785,361,940 | 7.06 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,157,720,344 | 1.1893 | 2,566,176,805 | 1.2157 | 2,623,140,622 | 6.65 |
| 6 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARE CORE EURO GOVT BOND | 142,600 | 17,919.04 | 2,555,255,104 | 17,844.13 | 2,544,573,907 | 6.45 |
| 7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,257,180,661 | 1.0738 | 2,423,974,574 | 1.0624 | 2,398,028,734 | 6.08 |
| 8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,928,176,257 | 1.2238 | 2,359,702,103 | 1.2377 | 2,386,503,753 | 6.05 |
| 9 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES TIPS BOND ETF | 138,400 | 15,735.71 | 2,177,823,265 | 15,815.05 | 2,188,803,750 | 5.55 |
| 10 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 241,727.1102 | 7,282 | 1,760,256,816 | 7,345 | 1,775,485,624 | 4.50 |
| 11 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 1,397,980,380 | 1.1246 | 1,572,168,735 | 1.1186 | 1,563,780,853 | 3.96 |
| 12 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (適格機関投資家専用) | 460,943,876 | 2.4906 | 1,148,026,817 | 2.616 | 1,205,829,179 | 3.06 |
| 13 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 70,900 | 14,174.47 | 1,004,970,065 | 14,122.34 | 1,001,274,190 | 2.54 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.51 |
| 合計 | 96.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
