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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2024/08/15)

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【提出】: 2024/11/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	225,125.9283	34,923.58	7,862,203,817	35,393.69	7,968,037,317	20.19
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ優良財政国債券ファンド (適格機関投資家専用)	5,891,653,506	1.0134	5,971,050,397	0.9966	5,871,621,884	14.88
3	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	2,658,629,849	1.3909	3,697,888,256	1.4185	3,771,266,440	9.56
4	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI WORLD	181,900	14,779.26	2,688,348,113	15,312.60	2,785,361,940	7.06
5	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,157,720,344	1.1893	2,566,176,805	1.2157	2,623,140,622	6.65
6	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARE CORE EURO GOVT BOND	142,600	17,919.04	2,555,255,104	17,844.13	2,544,573,907	6.45
7	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	2,257,180,661	1.0738	2,423,974,574	1.0624	2,398,028,734	6.08
8	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,928,176,257	1.2238	2,359,702,103	1.2377	2,386,503,753	6.05
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	138,400	15,735.71	2,177,823,265	15,815.05	2,188,803,750	5.55
10	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドクラスPA分配型	241,727.1102	7,282	1,760,256,816	7,345	1,775,485,624	4.50
11	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,397,980,380	1.1246	1,572,168,735	1.1186	1,563,780,853	3.96
12	日本	投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (適格機関投資家専用)	460,943,876	2.4906	1,148,026,817	2.616	1,205,829,179	3.06
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	70,900	14,174.47	1,004,970,065	14,122.34	1,001,274,190	2.54

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.51
合計	96.51

開示資料

決算

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