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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/16-2025/02/17)

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【提出】: 2025/05/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	177,892.7128	42,966.4	7,643,409,455	41,655.62	7,410,231,245	20.03
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ優良財政国債券ファンド (適格機関投資家専用)	6,025,239,395	1.0102	6,086,696,836	0.9975	6,010,176,296	16.24
3	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI WORLD	173,500	16,948.50	2,940,565,270	16,610.37	2,881,900,340	7.79
4	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,977,547,252	1.3441	2,658,021,261	1.2997	2,570,218,163	6.95
5	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,628,087,420	1.534	2,497,486,102	1.4637	2,383,031,556	6.44
6	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	2,090,207,950	1.0978	2,294,630,287	1.0882	2,274,564,291	6.15
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	115,400	16,255.65	1,875,903,014	16,400.83	1,892,656,774	5.12
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	18,400	91,699.81	1,687,276,607	87,973.03	1,618,703,800	4.37
9	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,263,486,510	1.3316	1,682,458,636	1.2636	1,596,541,554	4.32
10	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,287,615,042	1.2119	1,560,488,368	1.2014	1,546,940,711	4.18
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドクラスPA分配型	196,059.3205	7,870.1	1,543,007,853	7,685	1,506,715,878	4.07
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	81,200	13,680.90	1,110,889,096	13,666.36	1,109,709,057	3.00
13	スイス	投資信託受益証券	ISHARES CORE SPI CH	30,900	25,530.62	788,896,225	25,633.79	792,084,308	2.14
14	日本	投資信託受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用)	43,626,902	13.8661	604,938,392	13.2569	578,357,477	1.56
15	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARE CORE EURO GOVT BOND	31,900	17,335.39	552,999,132	17,366.51	553,991,860	1.50

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.86
合計	93.86

開示資料

決算

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