有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用) | 15,758,475,577 | 0.9261 | 14,593,924,231 | 0.9329 | 14,701,081,865 | 36.78 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンド | 720,843.7021 | 9,669.12 | 6,969,924,256 | 9,706 | 6,996,508,972 | 17.50 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,118,743,823 | 1.2736 | 3,972,032,132 | 1.2694 | 3,958,933,408 | 9.90 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,435,822,863 | 1.3996 | 3,409,177,679 | 1.3903 | 3,386,524,526 | 8.47 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,885,208,664 | 1.2539 | 2,363,863,143 | 1.194 | 2,250,939,144 | 5.63 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-USハイ・イールド | 103,007.8103 | 18,993.37 | 1,956,465,907 | 19,083.42 | 1,965,741,553 | 4.92 |
| 7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,496,410,978 | 1.104 | 1,652,071,749 | 1.0319 | 1,544,146,488 | 3.86 |
| 8 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド | 217,048.6756 | 6,398.79 | 1,388,849,803 | 6,442 | 1,398,227,568 | 3.50 |
| 9 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 986,849,455 | 1.0107 | 997,460,000 | 1.0119 | 998,592,963 | 2.50 |
| 10 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド | 57,733.8484 | 13,808.22 | 797,201,904 | 13,901.16 | 802,567,464 | 2.01 |
| 11 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ (適格機関投資家専用) | 338,571,448 | 1.1608 | 393,013,736 | 1.1717 | 396,704,165 | 0.99 |
| 12 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド | 56,365.852 | 7,157.17 | 403,420,000 | 7,037 | 396,646,500 | 0.99 |
| 13 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国株式ボラティリティ低減ファンド | 22,720.158 | 8,406 | 190,985,648 | 8,314 | 188,895,393 | 0.47 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 92.61 |
| 投資証券 | 4.92 |
| 合計 | 97.52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
