- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 銘柄明細
b 種類別投資比率
a 銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z | 132,920.7026 | 84,238.48 | 11,197,038,053 | 83,971.91 | 11,161,606,605 | 20.25 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 8,277,045,531 | 1.1009 | 9,112,199,425 | 1.1152 | 9,230,561,176 | 16.75 |
| 3 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 356,917.6444 | 20,277.51 | 7,237,401,103 | 20,204.01 | 7,211,167,656 | 13.08 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EUR BONDS-Z | 44,595.7588 | 86,571.79 | 3,860,734,691 | 86,369.78 | 3,851,726,049 | 6.99 |
| 5 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-Z USD | 78,186.0179 | 35,090.14 | 2,743,558,939 | 35,561.10 | 2,780,381,364 | 5.04 |
| 6 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 3,111,104,321 | 0.8849 | 2,753,016,213 | 0.8803 | 2,738,705,133 | 4.97 |
| 7 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 126,293 | 17,192.64 | 2,171,310,689 | 16,975.60 | 2,143,899,855 | 3.89 |
| 8 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ-クラスHZ dy JPY | 158,761.9512 | 12,414 | 1,970,870,862 | 12,356 | 1,961,662,669 | 3.56 |
| 9 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD | 18,136.2383 | 91,628.43 | 1,661,795,063 | 94,728.12 | 1,718,011,801 | 3.12 |
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,415,960,916 | 1.2155 | 1,721,207,346 | 1.1799 | 1,670,692,284 | 3.03 |
| 11 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-HZ EUR | 74,918.1107 | 21,957.24 | 1,644,995,686 | 21,904.55 | 1,641,047,696 | 2.98 |
| 12 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 1,561,473,911 | 0.9302 | 1,452,483,032 | 0.9238 | 1,442,489,598 | 2.62 |
| 13 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-DIGITAL-Z USD | 21,798.422 | 62,493.23 | 1,362,253,808 | 65,955.35 | 1,437,722,770 | 2.61 |
| 14 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 314,741 | 3,598.04 | 1,132,451,967 | 3,769.78 | 1,186,504,579 | 2.15 |
| 15 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-HEALTH-Z USD | 19,246.1233 | 44,707.40 | 860,444,301 | 44,744.28 | 861,154,022 | 1.56 |
| 16 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES GLOBAL WATER | 168,655 | 5,147.88 | 868,217,320 | 5,065.18 | 854,268,269 | 1.55 |
| 17 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-Z RMB | 68,319.7327 | 12,424.85 | 848,862,949 | 12,357.88 | 844,287,604 | 1.53 |
| 18 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP | 97,000 | 5,835.89 | 566,081,368 | 5,934.92 | 575,688,093 | 1.04 |
| 19 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES GOLD PRODUCERS | 168,000 | 1,819.56 | 305,687,290 | 1,905.43 | 320,113,181 | 0.58 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.67 |
| 投資証券 | 47.64 |
| 合計 | 97.31 |
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