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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z	162,115.2663	81,855.82	13,270,079,451	83,622.02	13,556,407,467	23.51
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	9,961,893,691	1.2416	12,368,687,206	1.1206	11,163,298,070	19.36
3	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	436,926.7598	17,398.55	7,601,894,027	17,783.19	7,769,951,585	13.47
4	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EUR BONDS-Z	57,015.6577	82,645.40	4,712,081,927	82,973.87	4,730,810,065	8.20
5	日本	投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	4,689,883,726	0.8854	4,152,423,051	0.8931	4,188,535,155	7.26
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	189,579	15,818.10	2,998,780,812	16,620.22	3,150,846,280	5.46
7	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	3,159,251,044	0.9396	2,968,432,280	0.9296	2,936,839,770	5.09
8	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ	158,761.9512	12,276	1,948,961,712	12,306	1,953,724,571	3.39
9	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	20,922.5158	96,115.65	2,010,981,245	88,670.03	1,855,200,201	3.22
10	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-SHORT TERM EMG CORP BONDS-Z USD	84,770.0728	13,895.42	1,177,915,883	13,896.51	1,178,008,647	2.04
11	日本	投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,036,938,991	1.2359	1,281,552,898	1.0941	1,134,514,950	1.97
12	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-Z EUR	11,732.2443	107,200.30	1,257,700,193	94,612.42	1,110,016,128	1.92
13	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL WATER	212,055	5,609.57	1,189,539,206	5,212.15	1,105,262,659	1.92
14	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型	175,668.1756	5,080.99	892,570,000	4,933	866,571,110	1.50
15	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	177,800	3,104.52	551,985,274	3,180.03	565,410,365	0.98
16	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンドクラスP分配型	63,898.2863	8,270	528,438,827	8,285	529,397,301	0.92

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	57.93
投資証券	42.28
合計	100.21

開示資料

決算

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