有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z | 162,115.2663 | 81,855.82 | 13,270,079,451 | 83,622.02 | 13,556,407,467 | 23.51 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 9,961,893,691 | 1.2416 | 12,368,687,206 | 1.1206 | 11,163,298,070 | 19.36 |
| 3 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 436,926.7598 | 17,398.55 | 7,601,894,027 | 17,783.19 | 7,769,951,585 | 13.47 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EUR BONDS-Z | 57,015.6577 | 82,645.40 | 4,712,081,927 | 82,973.87 | 4,730,810,065 | 8.20 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 4,689,883,726 | 0.8854 | 4,152,423,051 | 0.8931 | 4,188,535,155 | 7.26 |
| 6 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 189,579 | 15,818.10 | 2,998,780,812 | 16,620.22 | 3,150,846,280 | 5.46 |
| 7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 3,159,251,044 | 0.9396 | 2,968,432,280 | 0.9296 | 2,936,839,770 | 5.09 |
| 8 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ | 158,761.9512 | 12,276 | 1,948,961,712 | 12,306 | 1,953,724,571 | 3.39 |
| 9 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD | 20,922.5158 | 96,115.65 | 2,010,981,245 | 88,670.03 | 1,855,200,201 | 3.22 |
| 10 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-SHORT TERM EMG CORP BONDS-Z USD | 84,770.0728 | 13,895.42 | 1,177,915,883 | 13,896.51 | 1,178,008,647 | 2.04 |
| 11 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,036,938,991 | 1.2359 | 1,281,552,898 | 1.0941 | 1,134,514,950 | 1.97 |
| 12 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-Z EUR | 11,732.2443 | 107,200.30 | 1,257,700,193 | 94,612.42 | 1,110,016,128 | 1.92 |
| 13 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES GLOBAL WATER | 212,055 | 5,609.57 | 1,189,539,206 | 5,212.15 | 1,105,262,659 | 1.92 |
| 14 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 175,668.1756 | 5,080.99 | 892,570,000 | 4,933 | 866,571,110 | 1.50 |
| 15 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 177,800 | 3,104.52 | 551,985,274 | 3,180.03 | 565,410,365 | 0.98 |
| 16 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンド クラスP分配型 | 63,898.2863 | 8,270 | 528,438,827 | 8,285 | 529,397,301 | 0.92 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 57.93 |
| 投資証券 | 42.28 |
| 合計 | 100.21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
