- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/16-2024/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ優良財政国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 8,214,026,749 | 0.9909 | 8,139,279,105 | 0.9947 | 8,170,492,407 | 19.61 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 6,963,129,430 | 1.1308 | 7,873,906,759 | 1.1552 | 8,043,807,117 | 19.31 |
| 3 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 260,043.304 | 28,981.12 | 7,536,346,198 | 29,688.51 | 7,720,298,231 | 18.53 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,950,666,792 | 1.3222 | 3,901,371,632 | 1.345 | 3,968,646,835 | 9.53 |
| 5 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES TIPS BOND ETF | 197,700 | 15,992.11 | 3,161,640,898 | 16,029.78 | 3,169,087,763 | 7.61 |
| 6 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARE CORE EURO GOVT BOND | 118,000 | 17,926.48 | 2,115,324,935 | 17,833.43 | 2,104,344,740 | 5.05 |
| 7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 813,349,518 | 2.4994 | 2,032,965,927 | 2.564 | 2,085,428,164 | 5.01 |
| 8 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 205,579.795 | 7,054.76 | 1,450,316,781 | 7,194 | 1,478,941,045 | 3.55 |
| 9 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,401,851,717 | 1.0427 | 1,461,710,785 | 1.0473 | 1,468,159,303 | 3.52 |
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 913,167,880 | 1.198 | 1,093,975,120 | 1.2139 | 1,108,494,489 | 2.66 |
| 11 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 1,005,631,501 | 1.073 | 1,079,042,600 | 1.0902 | 1,096,339,462 | 2.63 |
| 12 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド-A1 | 97,827.8532 | 10,495.66 | 1,026,768,326 | 10,493 | 1,026,507,663 | 2.46 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.48 |
| 合計 | 99.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
