有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 34,031,788,099 | 0.8672 | 29,512,632,790 | 0.8681 | 29,542,995,248 | 42.08 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-Z | 371,079.6152 | 15,123.77 | 5,612,125,237 | 15,157.03 | 5,624,467,717 | 8.01 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES-Z USD | 253,672.0213 | 20,479.90 | 5,195,179,252 | 20,847.99 | 5,288,552,980 | 7.53 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,916,094,374 | 1.1446 | 4,482,361,620 | 1.1705 | 4,583,788,464 | 6.53 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 4,687,395,275 | 0.9043 | 4,238,811,547 | 0.91 | 4,265,529,700 | 6.08 |
| 6 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | 1,021,300 | 2,755.67 | 2,814,369,703 | 2,752.34 | 2,810,972,757 | 4.00 |
| 7 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 182,158.1581 | 14,277.53 | 2,600,768,567 | 14,322.96 | 2,609,044,012 | 3.72 |
| 8 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE MSCI EMERGING | 404,300 | 5,622.21 | 2,273,062,616 | 5,733.08 | 2,317,887,357 | 3.30 |
| 9 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 427,710.9319 | 4,909 | 2,099,632,964 | 4,964 | 2,123,157,065 | 3.02 |
| 10 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 145,700 | 13,502.85 | 1,967,366,308 | 13,352.07 | 1,945,397,196 | 2.77 |
| 11 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 307,776.7394 | 5,749 | 1,769,408,474 | 5,837 | 1,796,492,827 | 2.56 |
| 12 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 655,998.2068 | 2,664 | 1,747,579,222 | 2,687 | 1,762,667,181 | 2.51 |
| 13 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 1,041,533,555 | 0.8497 | 884,991,061 | 0.8676 | 903,634,512 | 1.29 |
| 14 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンド クラスP分配型 | 85,370.313 | 8,412 | 718,135,072 | 8,421 | 718,903,405 | 1.02 |
| 15 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 245,417,783 | 1.4403 | 353,475,232 | 1.4644 | 359,389,801 | 0.51 |
| 16 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 347,677,354 | 1.0483 | 364,470,170 | 1.0159 | 353,205,423 | 0.50 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.89 |
| 投資証券 | 15.54 |
| 合計 | 95.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
