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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

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【提出】: 2019/05/15 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	34,031,788,099	0.8672	29,512,632,790	0.8681	29,542,995,248	42.08
2	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-Z	371,079.6152	15,123.77	5,612,125,237	15,157.03	5,624,467,717	8.01
3	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES-Z USD	253,672.0213	20,479.90	5,195,179,252	20,847.99	5,288,552,980	7.53
4	日本	投資信託受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,916,094,374	1.1446	4,482,361,620	1.1705	4,583,788,464	6.53
5	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	4,687,395,275	0.9043	4,238,811,547	0.91	4,265,529,700	6.08
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	1,021,300	2,755.67	2,814,369,703	2,752.34	2,810,972,757	4.00
7	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	182,158.1581	14,277.53	2,600,768,567	14,322.96	2,609,044,012	3.72
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	404,300	5,622.21	2,273,062,616	5,733.08	2,317,887,357	3.30
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型	427,710.9319	4,909	2,099,632,964	4,964	2,123,157,065	3.02
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	145,700	13,502.85	1,967,366,308	13,352.07	1,945,397,196	2.77
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドクラスPA分配型	307,776.7394	5,749	1,769,408,474	5,837	1,796,492,827	2.56
12	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンドクラスP分配型	655,998.2068	2,664	1,747,579,222	2,687	1,762,667,181	2.51
13	日本	投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,041,533,555	0.8497	884,991,061	0.8676	903,634,512	1.29
14	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンドクラスP分配型	85,370.313	8,412	718,135,072	8,421	718,903,405	1.02
15	日本	投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	245,417,783	1.4403	353,475,232	1.4644	359,389,801	0.51
16	日本	投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	347,677,354	1.0483	364,470,170	1.0159	353,205,423	0.50

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.89
投資証券	15.54
合計	95.44

開示資料

決算

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