- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 9,627,868,059 | 1.01 | 9,724,146,739 | 1.0068 | 9,693,337,561 | 28.78 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド | 647,938.8637 | 10,034.97 | 6,502,048,052 | 10,028 | 6,497,530,925 | 19.29 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 4,169,343,305 | 1.2682 | 5,287,561,179 | 1.2781 | 5,328,837,678 | 15.82 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 2,346,391,026 | 1.0544 | 2,474,034,697 | 1.0592 | 2,485,297,374 | 7.38 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,728,201,064 | 1.2064 | 2,084,952,067 | 1.2287 | 2,123,440,647 | 6.30 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐USハイ・イールド | 102,645.3325 | 16,408.71 | 1,684,278,047 | 16,554.19 | 1,699,211,280 | 5.04 |
| 7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 866,732,400 | 0.9711 | 841,711,139 | 0.9967 | 863,872,183 | 2.56 |
| 8 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド | 130,965.4362 | 6,710 | 878,778,076 | 6,562 | 859,395,192 | 2.55 |
| 9 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド | 61,915.2843 | 13,617.69 | 843,143,147 | 13,282.88 | 822,413,291 | 2.44 |
| 10 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国株式ボラティリティ低減ファンド | 53,155.9061 | 7,923.09 | 421,159,299 | 7,819 | 415,626,029 | 1.23 |
| 11 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用) | 337,766,825 | 0.9929 | 335,370,000 | 1.0213 | 344,961,258 | 1.02 |
| 12 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 332,730,000 | 1 | 332,730,000 | 1.0151 | 337,754,223 | 1.00 |
| 13 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 170,770,459 | 0.9861 | 168,411,048 | 1.007 | 171,965,852 | 0.51 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.90 |
| 投資証券 | 5.04 |
| 合計 | 93.94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
