臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)

期別	第13計算期間
計算期間	平成25年9月28日～平成25年10月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	429,982,424円
期末受益権口数	440,569,599口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,760円
期中騰落率	1.28%

期別	第14計算期間
計算期間	平成25年10月29日～平成25年11月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	382,305,192円
期末受益権口数	393,117,124口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,725円
期中騰落率	△0.26%

期別	第15計算期間
計算期間	平成25年11月28日～平成25年12月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	349,479,003円
期末受益権口数	359,574,528口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,719円
期中騰落率	0.04%

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)

期別	第13計算期間
計算期間	平成25年9月28日～平成25年10月28日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	764,967,370円
期末受益権口数	660,694,421口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,578円
期中騰落率	1.40%

期別	第14計算期間
計算期間	平成25年10月29日～平成25年11月27日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	711,248,028円
期末受益権口数	609,221,275口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,675円
期中騰落率	1.27%

期別	第15計算期間
計算期間	平成25年11月28日～平成25年12月27日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	624,214,151円
期末受益権口数	524,546,954口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,900円
期中騰落率	2.36%