臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第58計算期間
計算期間	平成29年6月28日～平成29年7月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	66,091,825円
期末受益権口数	69,803,829口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,468円
期中騰落率	0.13%
期別	第59計算期間
計算期間	平成29年7月28日～平成29年8月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	65,801,304円
期末受益権口数	69,835,277口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,422円
期中騰落率	△0.38%
期別	第60計算期間
計算期間	平成29年8月29日～平成29年9月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	60,559,637円
期末受益権口数	64,170,792口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,437円
期中騰落率	0.27%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第58計算期間
計算期間	平成29年6月28日～平成29年7月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	153,655,104円
期末受益権口数	207,578,534口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,402円
期中騰落率	1.10%
期別	第59計算期間
計算期間	平成29年7月28日～平成29年8月28日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	151,057,035円
期末受益権口数	208,115,748口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,258円
期中騰落率	△1.00%
期別	第60計算期間
計算期間	平成29年8月29日～平成29年9月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	153,122,130円
期末受益権口数	207,668,731口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,373円
期中騰落率	2.55%