臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/07/09 9:20
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別第67計算期間
計算期間平成30年3月28日～平成30年4月27日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)49,158,814円
期末受益権口数54,335,690口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,047円
期中騰落率△0.37%
期別第68計算期間
計算期間平成30年4月28日～平成30年5月28日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)48,787,341円
期末受益権口数54,360,144口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,975円
期中騰落率△0.69%
期別第69計算期間
計算期間平成30年5月29日～平成30年6月27日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)41,248,925円
期末受益権口数46,330,865口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,903円
期中騰落率△0.69%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別第67計算期間
計算期間平成30年3月28日～平成30年4月27日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)118,564,912円
期末受益権口数186,050,155口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,373円
期中騰落率0.92%
期別第68計算期間
計算期間平成30年4月28日～平成30年5月28日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)103,460,745円
期末受益権口数172,851,368口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,986円
期中騰落率△4.97%
期別第69計算期間
計算期間平成30年5月29日～平成30年6月27日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)93,122,103円
期末受益権口数157,987,448口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,894円
期中騰落率△0.37%