臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/09 9:07
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別第70計算期間
計算期間平成30年6月28日～平成30年7月27日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)38,992,172円
期末受益権口数43,737,093口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,915円
期中騰落率0.25%
期別第71計算期間
計算期間平成30年7月28日～平成30年8月27日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)30,018,732円
期末受益権口数33,761,990口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,891円
期中騰落率△0.16%
期別第72計算期間
計算期間平成30年8月28日～平成30年9月27日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)29,874,146円
期末受益権口数33,785,853口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,842円
期中騰落率△0.44%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別第70計算期間
計算期間平成30年6月28日～平成30年7月27日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)93,436,382円
期末受益権口数158,635,338口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,890円
期中騰落率1.12%
期別第71計算期間
計算期間平成30年7月28日～平成30年8月27日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)87,603,202円
期末受益権口数159,280,689口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,500円
期中騰落率△5.43%
期別第72計算期間
計算期間平成30年8月28日～平成30年9月27日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)87,268,013円
期末受益権口数158,635,513口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,501円
期中騰落率1.29%