臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第34計算期間
計算期間	平成27年6月30日～平成27年7月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	162,477,523円
期末受益権口数	168,070,759口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,667円
期中騰落率	△0.39%
期別	第35計算期間
計算期間	平成27年7月28日～平成27年8月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	159,695,133円
期末受益権口数	168,113,796口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,499円
期中騰落率	△1.63%
期別	第36計算期間
計算期間	平成27年8月28日～平成27年9月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	149,717,334円
期末受益権口数	158,157,708口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,466円
期中騰落率	△0.24%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第34計算期間
計算期間	平成27年6月30日～平成27年7月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	339,672,551円
期末受益権口数	336,650,066口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,090円
期中騰落率	△2.95%
期別	第35計算期間
計算期間	平成27年7月28日～平成27年8月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	298,745,839円
期末受益権口数	337,024,947口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,864円
期中騰落率	△11.16%
期別	第36計算期間
計算期間	平成27年8月28日～平成27年9月28日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	288,610,187円
期末受益権口数	330,480,324口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,733円
期中騰落率	△0.35%