臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第19計算期間
計算期間	平成26年3月28日～平成26年4月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	253,352,804円
期末受益権口数	254,071,610口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,972円
期中騰落率	0.98%
期別	第20計算期間
計算期間	平成26年4月29日～平成26年5月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	233,897,503円
期末受益権口数	233,058,231口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,036円
期中騰落率	0.74%
期別	第21計算期間
計算期間	平成26年5月28日～平成26年6月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	230,323,010円
期末受益権口数	227,894,624口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,107円
期中騰落率	0.81%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第19計算期間
計算期間	平成26年3月28日～平成26年4月28日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	459,841,381円
期末受益権口数	389,142,629口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,817円
期中騰落率	2.01%
期別	第20計算期間
計算期間	平成26年4月29日～平成26年5月27日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	475,571,047円
期末受益権口数	389,055,190口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,224円
期中騰落率	3.87%
期別	第21計算期間
計算期間	平成26年5月28日～平成26年6月27日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	456,285,395円
期末受益権口数	372,756,671口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,241円
期中騰落率	0.55%