臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第43計算期間
計算期間	平成28年3月29日～平成28年4月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	119,617,716円
期末受益権口数	127,667,793口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,369円
期中騰落率	1.45%
期別	第44計算期間
計算期間	平成28年4月28日～平成28年5月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	119,722,976円
期末受益権口数	127,712,276口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,374円
期中騰落率	0.16%
期別	第45計算期間
計算期間	平成28年5月28日～平成28年6月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	111,141,962円
期末受益権口数	118,465,511口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,382円
期中騰落率	0.19%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第43計算期間
計算期間	平成28年3月29日～平成28年4月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	250,197,827円
期末受益権口数	318,782,278口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,849円
期中騰落率	2.65%
期別	第44計算期間
計算期間	平成28年4月28日～平成28年5月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	238,311,487円
期末受益権口数	317,612,628口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,503円
期中騰落率	△3.13%
期別	第45計算期間
計算期間	平成28年5月28日～平成28年6月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	224,732,402円
期末受益権口数	319,645,034口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,031円
期中騰落率	△4.96%