臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第16計算期間
計算期間	平成25年12月28日～平成26年1月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	321,446,847円
期末受益権口数	328,511,160口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,785円
期中騰落率	0.78%
期別	第17計算期間
計算期間	平成26年1月28日～平成26年2月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	287,267,245円
期末受益権口数	291,413,691口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,858円
期中騰落率	0.85%
期別	第18計算期間
計算期間	平成26年2月28日～平成26年3月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	270,834,970円
期末受益権口数	273,981,766口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,885円
期中騰落率	0.38%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第16計算期間
計算期間	平成25年12月28日～平成26年1月27日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	570,959,984円
期末受益権口数	510,620,140口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,182円
期中騰落率	△5.61%
期別	第17計算期間
計算期間	平成26年1月28日～平成26年2月27日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	536,789,785円
期末受益権口数	471,484,891口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,385円
期中騰落率	2.26%
期別	第18計算期間
計算期間	平成26年2月28日～平成26年3月27日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	525,691,235円
期末受益権口数	451,879,742口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,633円
期中騰落率	2.62%