臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第49計算期間
計算期間	平成28年9月28日～平成28年10月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	108,409,320円
期末受益権口数	113,658,647口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,538円
期中騰落率	0.00%
期別	第50計算期間
計算期間	平成28年10月28日～平成28年11月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	103,581,260円
期末受益権口数	111,673,870口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,275円
期中騰落率	△2.65%
期別	第51計算期間
計算期間	平成28年11月29日～平成28年12月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	103,441,079円
期末受益権口数	111,718,056口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,259円
期中騰落率	△0.06%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第49計算期間
計算期間	平成28年9月28日～平成28年10月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	204,259,777円
期末受益権口数	279,938,815口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,297円
期中騰落率	5.38%
期別	第50計算期間
計算期間	平成28年10月28日～平成28年11月28日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	191,532,294円
期末受益権口数	268,900,014口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,123円
期中騰落率	△1.43%
期別	第51計算期間
計算期間	平成28年11月29日～平成28年12月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	194,092,189円
期末受益権口数	259,653,501口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,475円
期中騰落率	5.92%