臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第82計算期間
計算期間	2019年6月28日～2019年7月29日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	24,732,723円
期末受益権口数	28,332,605口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,729円
期中騰落率	0.08%
期別	第83計算期間
計算期間	2019年7月30日～2019年8月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	24,685,726円
期末受益権口数	28,350,687口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,707円
期中騰落率	△0.14%
期別	第84計算期間
計算期間	2019年8月28日～2019年9月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	24,592,454円
期末受益権口数	28,368,836口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,669円
期中騰落率	△0.32%
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第82計算期間
計算期間	2019年6月28日～2019年7月29日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	80,742,677円
期末受益権口数	152,840,996口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,283円
期中騰落率	2.80%
期別	第83計算期間
計算期間	2019年7月30日～2019年8月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	73,539,564円
期末受益権口数	148,533,176口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,951円
期中騰落率	△4.96%
期別	第84計算期間
計算期間	2019年8月28日～2019年9月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	75,373,598円
期末受益権口数	149,215,331口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,051円
期中騰落率	3.43%