臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第52計算期間
計算期間	平成28年12月28日～平成29年1月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	104,122,122円
期末受益権口数	111,762,657口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,316円
期中騰落率	0.72%
期別	第53計算期間
計算期間	平成29年1月28日～平成29年2月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	84,661,874円
期末受益権口数	89,855,469口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,422円
期中騰落率	1.25%
期別	第54計算期間
計算期間	平成29年2月28日～平成29年3月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	84,055,035円
期末受益権口数	89,685,912口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,372円
期中騰落率	△0.42%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第52計算期間
計算期間	平成28年12月28日～平成29年1月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	183,544,072円
期末受益権口数	250,405,483口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,330円
期中騰落率	△1.00%
期別	第53計算期間
計算期間	平成29年1月28日～平成29年2月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	179,322,284円
期末受益権口数	240,139,660口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,467円
期中騰落率	2.82%
期別	第54計算期間
計算期間	平成29年2月28日～平成29年3月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	176,145,542円
期末受益権口数	237,580,702口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,414円
期中騰落率	0.23%