臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第94計算期間
計算期間	2020年6月30日～2020年7月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	21,446,382円
期末受益権口数	25,565,238口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,389円
期中騰落率	2.41%
期別	第95計算期間
計算期間	2020年7月28日～2020年8月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	21,465,165円
期末受益権口数	25,589,275口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,388円
期中騰落率	0.11%
期別	第96計算期間
計算期間	2020年8月28日～2020年9月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	21,114,064円
期末受益権口数	25,608,397口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,245円
期中騰落率	△1.59%
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第94計算期間
計算期間	2020年6月30日～2020年7月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	64,051,992円
期末受益権口数	157,735,899口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,061円
期中騰落率	3.79%
期別	第95計算期間
計算期間	2020年7月28日～2020年8月27日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	60,608,526円
期末受益権口数	155,815,526口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,890円
期中騰落率	△3.10%
期別	第96計算期間
計算期間	2020年8月28日～2020年9月28日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	57,554,114円
期末受益権口数	154,513,686口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,725円
期中騰落率	△3.08%