臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	平成29年12月28日～平成30年1月29日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	51,253,146円
期末受益権口数	54,966,211口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,324円
期中騰落率	△0.11%
期別	第65計算期間
計算期間	平成30年1月30日～平成30年2月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	50,537,887円
期末受益権口数	54,989,548口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,190円
期中騰落率	△1.33%
期別	第66計算期間
計算期間	平成30年2月28日～平成30年3月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	50,012,167円
期末受益権口数	55,012,482口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,091円
期中騰落率	△0.97%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	平成29年12月28日～平成30年1月29日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	131,526,733円
期末受益権口数	188,876,766口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,964円
期中騰落率	△0.78%
期別	第65計算期間
計算期間	平成30年1月30日～平成30年2月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	126,397,086円
期末受益権口数	189,488,910口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,670円
期中騰落率	△3.22%
期別	第66計算期間
計算期間	平成30年2月28日～平成30年3月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	121,373,108円
期末受益権口数	190,120,717口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,384円
期中騰落率	△3.24%