臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第40計算期間
計算期間	平成27年12月29日～平成28年1月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	133,140,701円
期末受益権口数	146,485,397口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,089円
期中騰落率	△1.42%
期別	第41計算期間
計算期間	平成28年1月28日～平成28年2月29日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	125,709,475円
期末受益権口数	138,686,350口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,064円
期中騰落率	△0.17%
期別	第42計算期間
計算期間	平成28年3月1日～平成28年3月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	121,601,103円
期末受益権口数	131,538,454口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,245円
期中騰落率	2.11%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第40計算期間
計算期間	平成27年12月29日～平成28年1月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	250,141,167円
期末受益権口数	323,297,008口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,737円
期中騰落率	△6.59%
期別	第41計算期間
計算期間	平成28年1月28日～平成28年2月29日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	239,559,838円
期末受益権口数	318,971,956口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,510円
期中騰落率	△1.64%
期別	第42計算期間
計算期間	平成28年3月1日～平成28年3月28日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	246,241,177円
期末受益権口数	317,987,168口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,744円
期中騰落率	4.45%