臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第28計算期間
計算期間	平成26年12月30日～平成27年1月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	178,137,976円
期末受益権口数	179,977,621口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,898円
期中騰落率	0.44%
期別	第29計算期間
計算期間	平成27年1月28日～平成27年2月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	178,687,732円
期末受益権口数	179,022,687口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,981円
期中騰落率	0.94%
期別	第30計算期間
計算期間	平成27年2月28日～平成27年3月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	179,032,032円
期末受益権口数	180,510,006口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,918円
期中騰落率	△0.53%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第28計算期間
計算期間	平成26年12月30日～平成27年1月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	387,724,121円
期末受益権口数	343,154,050口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,299円
期中騰落率	△0.58%
期別	第29計算期間
計算期間	平成27年1月28日～平成27年2月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	375,812,349円
期末受益権口数	338,582,165口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,100円
期中騰落率	△0.88%
期別	第30計算期間
計算期間	平成27年2月28日～平成27年3月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	360,610,058円
期末受益権口数	339,013,875口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,637円
期中騰落率	△3.27%