臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第46計算期間
計算期間	平成28年6月28日～平成28年7月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	114,020,772円
期末受益権口数	119,523,014口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,540円
期中騰落率	1.79%
期別	第47計算期間
計算期間	平成28年7月28日～平成28年8月29日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	110,839,721円
期末受益権口数	115,567,722口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,591円
期中騰落率	0.64%
期別	第48計算期間
計算期間	平成28年8月30日～平成28年9月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	108,474,755円
期末受益権口数	113,612,194口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,548円
期中騰落率	△0.34%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第46計算期間
計算期間	平成28年6月28日～平成28年7月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	224,780,949円
期末受益権口数	307,163,823口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,318円
期中騰落率	5.50%
期別	第47計算期間
計算期間	平成28年7月28日～平成28年8月29日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	220,195,904円
期末受益権口数	307,082,035口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,171円
期中騰落率	△1.05%
期別	第48計算期間
計算期間	平成28年8月30日～平成28年9月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	203,879,026円
期末受益権口数	291,625,326口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,991円
期中騰落率	△1.53%