臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第61計算期間
計算期間	平成29年9月28日～平成29年10月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	56,321,318円
期末受益権口数	60,198,304口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,356円
期中騰落率	△0.75%
期別	第62計算期間
計算期間	平成29年10月28日～平成29年11月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	56,360,693円
期末受益権口数	60,226,083口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,358円
期中騰落率	0.13%
期別	第63計算期間
計算期間	平成29年11月28日～平成29年12月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	56,302,334円
期末受益権口数	60,253,886口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,344円
期中騰落率	△0.04%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第61計算期間
計算期間	平成29年9月28日～平成29年10月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	138,571,597円
期末受益権口数	192,481,611口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,199円
期中騰落率	△1.41%
期別	第62計算期間
計算期間	平成29年10月28日～平成29年11月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	135,979,635円
期末受益権口数	193,681,695口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,021円
期中騰落率	△1.50%
期別	第63計算期間
計算期間	平成29年11月28日～平成29年12月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	134,169,957円
期末受益権口数	189,276,004口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,089円
期中騰落率	1.97%