臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第55計算期間
計算期間	平成29年3月28日～平成29年4月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	84,244,733円
期末受益権口数	89,717,777口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,390円
期中騰落率	0.30%
期別	第56計算期間
計算期間	平成29年4月28日～平成29年5月29日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	65,859,191円
期末受益権口数	69,749,615口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,442円
期中騰落率	0.66%
期別	第57計算期間
計算期間	平成29年5月30日～平成29年6月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	66,046,553円
期末受益権口数	69,773,443口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,466円
期中騰落率	0.36%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第55計算期間
計算期間	平成29年3月28日～平成29年4月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	172,608,393円
期末受益権口数	233,265,969口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,400円
期中騰落率	0.76%
期別	第56計算期間
計算期間	平成29年4月28日～平成29年5月29日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	158,987,555円
期末受益権口数	215,083,123口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,392円
期中騰落率	0.84%
期別	第57計算期間
計算期間	平成29年5月30日～平成29年6月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	157,439,693円
期末受益権口数	213,018,632口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,391円
期中騰落率	0.93%