臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第25計算期間
計算期間	平成26年9月30日～平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	215,137,586円
期末受益権口数	215,750,198口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,972円
期中騰落率	0.25%
期別	第26計算期間
計算期間	平成26年10月28日～平成26年11月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	211,151,309円
期末受益権口数	211,828,057口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,968円
期中騰落率	0.06%
期別	第27計算期間
計算期間	平成26年11月28日～平成26年12月29日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	209,007,048円
期末受益権口数	211,859,715口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,865円
期中騰落率	△0.93%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第25計算期間
計算期間	平成26年9月30日～平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	397,100,647円
期末受益権口数	339,559,471口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,695円
期中騰落率	△0.88%
期別	第26計算期間
計算期間	平成26年10月28日～平成26年11月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	422,153,114円
期末受益権口数	340,512,723口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,398円
期中騰落率	6.87%
期別	第27計算期間
計算期間	平成26年11月28日～平成26年12月29日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	390,602,596円
期末受益権口数	340,651,405口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,466円
期中騰落率	△6.71%