臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第91計算期間
計算期間	2020年3月28日～2020年4月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	20,113,748円
期末受益権口数	25,500,336口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,888円
期中騰落率	7.30%
期別	第92計算期間
計算期間	2020年4月28日～2020年5月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	20,622,287円
期末受益権口数	25,520,683口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,081円
期中騰落率	2.57%
期別	第93計算期間
計算期間	2020年5月28日～2020年6月29日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	20,950,825円
期末受益権口数	25,545,732口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,201円
期中騰落率	1.61%
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第91計算期間
計算期間	2020年3月28日～2020年4月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	58,743,410円
期末受益権口数	156,501,712口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,754円
期中騰落率	3.41%
期別	第92計算期間
計算期間	2020年4月28日～2020年5月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	63,874,852円
期末受益権口数	160,351,529口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,983円
期中騰落率	7.96%
期別	第93計算期間
計算期間	2020年5月28日～2020年6月29日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	62,088,527円
期末受益権口数	156,005,109口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,980円
期中騰落率	1.68%