臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第31計算期間
計算期間	平成27年3月28日～平成27年4月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	173,631,307円
期末受益権口数	174,557,238口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,947円
期中騰落率	0.39%
期別	第32計算期間
計算期間	平成27年4月28日～平成27年5月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	172,116,382円
期末受益権口数	174,608,226口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,857円
期中騰落率	△0.80%
期別	第33計算期間
計算期間	平成27年5月28日～平成27年6月29日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	169,691,937円
期末受益権口数	174,671,141口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,715円
期中騰落率	△1.34%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第31計算期間
計算期間	平成27年3月28日～平成27年4月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	354,475,901円
期末受益権口数	334,413,826口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,600円
期中騰落率	0.59%
期別	第32計算期間
計算期間	平成27年4月28日～平成27年5月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	359,507,114円
期末受益権口数	334,815,375口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,737円
期中騰落率	2.24%
期別	第33計算期間
計算期間	平成27年5月28日～平成27年6月29日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	351,991,834円
期末受益権口数	335,216,383口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,500円
期中騰落率	△1.28%