臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/04/08 9:26
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別第76計算期間
計算期間平成30年12月28日～平成31年1月28日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)27,907,164円
期末受益権口数32,402,510口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,613円
期中騰落率1.91%
期別第77計算期間
計算期間平成31年1月29日～平成31年2月27日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)28,159,945円
期末受益権口数32,425,564口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,684円
期中騰落率0.94%
期別第78計算期間
計算期間平成31年2月28日～平成31年3月27日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)27,350,527円
期末受益権口数31,401,431口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,710円
期中騰落率0.41%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別第76計算期間
計算期間平成30年12月28日～平成31年1月28日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)76,700,471円
期末受益権口数143,737,152口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,336円
期中騰落率4.22%
期別第77計算期間
計算期間平成31年1月29日～平成31年2月27日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)78,365,892円
期末受益権口数144,770,924口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,413円
期中騰落率2.75%
期別第78計算期間
計算期間平成31年2月28日～平成31年3月27日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)82,965,254円
期末受益権口数154,102,344口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,384円
期中騰落率0.76%