臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第112計算期間
計算期間	2021年12月28日～2022年1月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	20,989,623円
期末受益権口数	25,935,996口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,093円
期中騰落率	△1.72%
期別	第113計算期間
計算期間	2022年1月28日～2022年2月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	20,441,264円
期末受益権口数	25,956,390口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,875円
期中騰落率	△2.57%
期別	第114計算期間
計算期間	2022年3月1日～2022年3月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	19,926,474円
期末受益権口数	25,975,627口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,671円
期中騰落率	△2.46%
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第112計算期間
計算期間	2021年12月28日～2022年1月27日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	21,135,378円
期末受益権口数	64,915,391口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,256円
期中騰落率	△5.25%
期別	第113計算期間
計算期間	2022年1月28日～2022年2月28日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	20,756,907円
期末受益権口数	65,004,903口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,193円
期中騰落率	△0.55%
期別	第114計算期間
計算期間	2022年3月1日～2022年3月28日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	20,349,866円
期末受益権口数	64,187,273口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,170円
期中騰落率	0.69%