臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第85計算期間
計算期間	2019年9月28日～2019年10月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	24,553,799円
期末受益権口数	28,387,242口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,650円
期中騰落率	△0.10%
期別	第86計算期間
計算期間	2019年10月29日～2019年11月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	24,527,281円
期末受益権口数	28,404,552口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,635円
期中騰落率	△0.06%
期別	第87計算期間
計算期間	2019年11月28日～2019年12月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	22,047,211円
期末受益権口数	25,422,915口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,672円
期中騰落率	0.54%
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第85計算期間
計算期間	2019年9月28日～2019年10月28日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	74,658,203円
期末受益権口数	146,847,552口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,084円
期中騰落率	2.04%
期別	第86計算期間
計算期間	2019年10月29日～2019年11月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	74,204,252円
期末受益権口数	147,682,248口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,025円
期中騰落率	0.22%
期別	第87計算期間
計算期間	2019年11月28日～2019年12月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	76,228,216円
期末受益権口数	150,440,610口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,067円
期中騰落率	2.23%