臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別	第37計算期間
計算期間	平成27年9月29日～平成27年10月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	147,145,458円
期末受益権口数	154,361,976口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,532円
期中騰落率	0.80%
期別	第38計算期間
計算期間	平成27年10月28日～平成27年11月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	144,948,317円
期末受益権口数	154,414,157口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,387円
期中騰落率	△1.42%
期別	第39計算期間
計算期間	平成27年11月28日～平成27年12月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	142,565,949円
期末受益権口数	154,467,198口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,230円
期中騰落率	△1.57%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別	第37計算期間
計算期間	平成27年9月29日～平成27年10月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	301,657,257円
期末受益権口数	331,071,494口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,112円
期中騰落率	5.48%
期別	第38計算期間
計算期間	平成27年10月28日～平成27年11月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	290,062,727円
期末受益権口数	321,906,909口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,011円
期中騰落率	△0.01%
期別	第39計算期間
計算期間	平成27年11月28日～平成27年12月28日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	270,680,347円
期末受益権口数	322,630,093口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,390円
期中騰落率	△5.78%