臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/01/07 9:54
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別第73計算期間
計算期間平成30年9月28日～平成30年10月29日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)29,373,063円
期末受益権口数33,811,016口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,687円
期中騰落率△1.64%
期別第74計算期間
計算期間平成30年10月30日～平成30年11月27日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)27,694,109円
期末受益権口数32,355,927口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,559円
期中騰落率△1.36%
期別第75計算期間
計算期間平成30年11月28日～平成30年12月27日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)27,395,615円
期末受益権口数32,379,071口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,461円
期中騰落率△1.03%
通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別第73計算期間
計算期間平成30年9月28日～平成30年10月29日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)84,697,609円
期末受益権口数158,339,324口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,349円
期中騰落率△1.49%
期別第74計算期間
計算期間平成30年10月30日～平成30年11月27日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)82,973,582円
期末受益権口数153,323,045口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,412円
期中騰落率2.49%
期別第75計算期間
計算期間平成30年11月28日～平成30年12月27日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)76,326,647円
期末受益権口数147,148,585口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,187円
期中騰落率△2.86%