有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第3期 自 平成25年3月 1日 至 平成25年8月31日 | 第4期 自 平成25年9月 1日 至 平成26年2月28日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,547,592 | 4,069,415 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,588,291 | 1,755,590 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | - | 542 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 53,752 | 72,620 | |||||||||
| 受取利息 | △1,265 | △968 | |||||||||
| 支払利息 | 534,039 | 518,730 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,672 | 940 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 47,446 | 2,669 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,606,628 | △524,483 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | - | △400 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 138,630 | 78,459 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 9,646 | △14,648 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 390,095 | 66,691 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 282,961 | △282,961 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △70,324 | 225,361 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △620,746 | △682,167 | |||||||||
| 小計 | 10,496,077 | 5,285,391 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,265 | 968 | |||||||||
| 利息の支払額 | △530,925 | △520,597 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,958 | △712 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,963,459 | 4,765,049 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △6,872 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △156,198 | △28,157,717 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,300 | 1,029,200 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8,073 | △92,862 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,971 | △27,228,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 8,800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △23,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 8,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 6,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △29,454 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 22,957,887 | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △148,991 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △817,377 | △3,544,759 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △153,828 | △475,654 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,120,197 | 17,808,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,709,289 | △4,655,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,760,397 | 11,469,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,469,687 | ※1 6,814,504 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
