有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2021年 9月 1日 至 2022年 2月28日 | 当期 自 2022年 3月 1日 至 2022年 8月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,519,919 | 16,457,500 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,322,820 | 4,252,314 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,231 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 16,732 | 18,823 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 44,551 | 44,551 | |||||||||
| 受取利息 | △130 | △157 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △954 | △554 | |||||||||
| 支払利息 | 905,175 | 913,056 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △4,876,080 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 179,337 | |||||||||
| 火災による損失 | 4,417,096 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 85,442 | △33,983 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △112,561 | 144,632 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,046 | △6,815 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,694 | 285,359 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △63,251 | 193,199 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △322,369 | 911,680 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,898,292 | △1,353,069 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △181,881 | 111,944 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △105,930 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,693,643 | 1,690,384 | |||||||||
| 小計 | 21,137,566 | 18,932,123 | |||||||||
| 利息の受取額 | 130 | 157 | |||||||||
| 利息の支払額 | △906,797 | △872,134 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,584 | △639 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 4,876,080 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,229,314 | 22,935,587 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,555,585 | △1,156,803 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 159,635 | 545,920 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △80,589 | △249,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,476,539 | △860,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,300,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 26,860,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,860,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 9,300,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △51,012 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △11,761,846 | △8,521,161 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △1,926,428 | △5,707,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,739,287 | △14,228,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,013,488 | 7,847,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,904,130 | 30,917,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,917,618 | ※1 38,764,774 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
