有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第12期 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 第13期 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,388,716 | 7,944,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,864,723 | 3,400,908 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 13,582 | 14,138 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 29,467 | 45,966 | |||||||||
| 受取利息 | △53 | △57 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △627 | △998 | |||||||||
| 支払利息 | 823,791 | 826,103 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,335 | △154,244 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △36,555 | △41,380 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △120,748 | △2,865,193 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 748 | 23 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,958 | △124,638 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △120,369 | 163,790 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,705 | 307,047 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,157,247 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,222 | 386,211 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | - | 143,855 | |||||||||
| 小計 | 8,628,122 | 10,046,455 | |||||||||
| 利息の受取額 | 53 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | △810,849 | △805,229 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △867 | △807 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,816,458 | 9,240,476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,246 | △86 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,181,146 | △83,099,394 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 227,697 | 2,389,719 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △121,697 | △63,102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,085,391 | △80,772,864 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 1,140,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | △5,480,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,750,000 | 25,630,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,300,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △20,516 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 58,079,617 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △6,390,486 | △6,387,658 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △861,356 | △858,547 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,801,843 | 75,102,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,070,777 | 3,570,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,078,158 | 12,007,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,007,381 | ※1 15,577,887 | |||||||||
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