有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/03/01-2024/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2023年 9月 1日 至 2024年 2月29日 | 当期 自 2024年 3月 1日 至 2024年 8月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,704,697 | 14,004,170 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,499,222 | 4,480,391 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,469 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 18,547 | 18,766 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 42,239 | 30,949 | |||||||||
| 受取利息 | △181 | △3,027 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △803 | △1,552 | |||||||||
| 支払利息 | 1,125,247 | 1,201,752 | |||||||||
| 受取保険金 | △272,569 | △616,515 | |||||||||
| 受取補填金 | △436,402 | △189,628 | |||||||||
| 受取賠償金 | - | △2,506,787 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 1,874,504 | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | - | 546,539 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △333,996 | △423,570 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △381,104 | 397,485 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 782,266 | △105,530 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,687 | 10,102 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 44,541 | 329,624 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △252,450 | 272,231 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △323,215 | 482,016 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,385,314 | △2,385,314 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,774 | △62,954 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △46,169 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,388,209 | 3,807,942 | |||||||||
| 小計 | 26,000,323 | 21,161,596 | |||||||||
| 利息の受取額 | 181 | 3,027 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,127,382 | △1,179,741 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △966 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 272,569 | 616,515 | |||||||||
| 補填金の受取額 | - | 436,402 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,145,086 | 21,036,834 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,391,773 | △7,467,268 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 473,368 | 518,387 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,225,073 | △411,135 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △259,275 | △5,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,402,754 | △7,365,016 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2023年 9月 1日 至 2024年 2月29日 | 当期 自 2024年 3月 1日 至 2024年 8月31日 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 29,470,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,470,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △201 | △14,084 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △3,803,907 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △14,036,744 | △12,704,412 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △1,841,773 | △813,077 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,682,627 | △13,531,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,059,704 | 140,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,508,708 | 38,568,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,568,412 | ※1 38,708,655 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
