有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2022年 9月 1日 至 2023年 2月28日 | 当期 自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 13,124,154 | 14,035,727 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,355,476 | 4,510,839 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 908 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 18,871 | 18,794 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 52,255 | 55,914 | |||||||||
| 受取利息 | △164 | △149 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △746 | △758 | |||||||||
| 支払利息 | 936,818 | 1,054,425 | |||||||||
| 受取保険金 | △171,817 | △244,843 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △106,097 | △839,024 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △574,907 | 287,642 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,526,407 | 1,744,140 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,067 | △9,895 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △315,803 | △4,179 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △105,886 | 175,097 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △488,748 | 177,400 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △573,186 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 207,505 | 148,613 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | - | 46,169 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,132,151 | 1,324,620 | |||||||||
| 小計 | 15,958,400 | 22,481,443 | |||||||||
| 利息の受取額 | 164 | 149 | |||||||||
| 利息の支払額 | △975,303 | △1,037,999 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,173 | △830 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 171,817 | 244,843 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,153,905 | 21,687,606 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △64,931,918 | △60,123,464 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,300,545 | 1,420,796 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 329,396 | 190,263 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △417,811 | △290,519 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,719,788 | △58,802,923 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 24,700,000 | 26,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △24,700,000 | △26,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 57,590,000 | 33,550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,200,000 | △8,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,500,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △14,883 | △17,397 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 31,002,548 | 29,880,409 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △12,037,305 | △13,122,806 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △1,661,085 | △1,644,347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,179,274 | 41,245,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,386,608 | 4,130,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,764,774 | 31,378,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,378,165 | ※1 35,508,708 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
