有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2019年 3月 1日 至 2019年 8月31日 | 当期 自 2019年 9月 1日 至 2020年 2月29日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,612,828 | 8,877,307 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,769,420 | 3,766,094 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 13,010 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 14,360 | 13,994 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 46,151 | 31,838 | |||||||||
| 受取利息 | △90 | △93 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △1,294 | △468 | |||||||||
| 支払利息 | 882,850 | 801,787 | |||||||||
| 受取保険金 | △231,558 | △422,093 | |||||||||
| 災害による損失 | 194,647 | 386,725 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △171,517 | 56,696 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 61,552 | △108,362 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,146,043 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 847 | △847 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △91,942 | 196,118 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 159,704 | △166,301 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 129,984 | △48,810 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,226,772 | △493,636 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 58,860 | 60,425 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,462,953 | - | |||||||||
| 小計 | 18,270,573 | 12,963,385 | |||||||||
| 利息の受取額 | 90 | 93 | |||||||||
| 利息の支払額 | △858,134 | △802,636 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,706 | △619 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 231,558 | 399,393 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △352,329 | △113,208 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,290,052 | 12,446,408 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △577,460 | △901,866 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 156,099 | 458,083 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △76,132 | △231,329 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △497,492 | △675,113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,040,000 | 3,250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,740,000 | △3,250,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 8,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △6,900,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △53,996 | △28,608 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △9,049,332 | △9,612,366 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △1,134,240 | △1,126,575 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,737,568 | △12,667,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,054,990 | △896,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,497,172 | 21,552,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,552,162 | ※1 20,655,908 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
